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【FICC工作笔记】2019年1月17日星期四

发布时间:2019-03-15 09:39 来源:未知 编辑:admin

  每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手

  1、中国商务部:应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请,刘鹤将于1月30日至31日访美,就中美经贸问题进行磋商。

  2、中国央行副行长潘功胜:研究推动债券ETF等指数型产品发展,推动境内债券中央存管机构(CSD)互联互通。在境外投资者关心的部分制度安排上,将有效支持境外投资者的特殊结算周期需求。外管局正在研究优化境外投资者参与外汇对冲交易相关安排。同时,财政部计划增加2019年关键期限国债续发次数。

  今天上午发行1、3、5、10年期口行债,发行利率分别为2.38%、3.02%、3.27%、3.70%,全场倍数分别为5.56、4.62、3.55、3.08,边际倍数分别为1.1、1.51、1.58、1.7。下午发5、10年期国开债,发行利率分别为3.21%、3.49%,全场倍数分别为3.71、2.68,边际倍数分别为5.53、2.17。

  信用一级方面,今日共发行40只超短融,规模358亿,其中包含4只动态发行;2只短融,规模32亿;21只中票,规模168.5亿,其中包含3只动态发行;另有一只永续中票,规模5亿。今日信用债发行规模共计563.5亿,发行数量大幅增加,但规模较前日有所减少,机构投标情绪热情再次点燃。

  公司债/企业债方面,周四公司债发行19安东控股非公开,3+2年,大公国际AA,7.2%;发行19科学城集团非公开,3+2年,5.5%;发行19一公局集团小公募,3+N年,中诚信证券AAA/AAA,中国交通建设股份有限公司担保,发行结果待定;发行19渤海证券小公募,3年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;发行19中国建材小公募,3年/5年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;发行19南山集团小公募,2+1年/3+2年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;发行19长城证券小公募,3年/5年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;发行19光大水务小公募,3+2年,上海新世纪AAA/AAA,发行结果待定;发行19中信建投非公开,3年,中诚信证券AAA/AA+,发行结果待定;发行19光大证券非公开,3年,中诚信证券AAA,发行结果待定;发行19曲文投非公开,2+1年,上海新世纪AA+,发行结果待定;发行19织里城建非公开,2+1年,联合信用AA/AA,发行结果待定;周三发行的19江岸国资小公募,3+2年,上海新世纪AA+/AA+,4.35%;发行19国家能源集团小公募,3年,联合信用AAA/AAA,3.55%;发行19江北建投非公开,3+2年,上海新世纪AA+,4.8%;发行19大航控股非公开,3+2年,中诚信证券AA/AA,7.5%;发行19郑州兴港非公开,3+N年,中诚信证券AA+/AA+,6.2%。周四企业债发行19赤水城投债,AA+/AA-,7年,8.5;发行19毕节安方债,AA/AA,7年,7.5;发行19沅江城投债,AA-/AA,7年,7.5。

  今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.31%;SKY_10Y稳定在3.08%。

  利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线个月shibor的互换利率曲线个点

  今日信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线BP至3.52%,5年期收益率下行2BP至3.82%。中债中短期票据收益率曲线%。

  周四,美国初次申请失业金人数低于预期、同时费城联储造业指数表现大好。受美国宏观经济数据的利好推动,提振美元指数短线走强,虽然随后涨幅有所回吐,但美元仍有望录得三连阳。1月17日,人民币兑美元今日中间价上行23个基点,达到6.7592;人民币兑美元即期闭市时报6.7747,较上一交易日下行197个基点;截至北京时间18点,美元指数报于96.09,较前一收盘价下跌0.01%;欧元兑美元上行0.02%,报1.1394;英镑兑美元下行0.04%,报1.288;美元兑日元下行0.32%,报108.74;澳元兑美元下行0.06%,报0.7164。

  2、新世纪评级:1月16日将康得新主体信用等级由CC级下调至C级,同时将“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”债项信用等级由CC级下调至C级。

  3、联合资信:将西南水泥有限公司信用等级由AA+上调为AAA。(相关债券:18西南水泥SCP009)

  4、中诚信国际:关注新疆天恒基投资(集团)有限公司股东发生变动。(相关债券:16天恒基MTN001)

  5、联合评级:关注广西交通投资集团监事发生变动。(相关债券:17桂交01、18桂交01、18桂交02)

  6、大公:关注黔东南州凯宏资产运营有限责任公司名称、经营范围、注册资本发生变更。(相关债券:12黔东南债)

  7、东方金诚:关注沈阳机床(集团)有限责任公司变更下属i5相关资产注入上市公司相关承诺。(相关债券:15沈机床MTN001)

  8、东方金诚:关注山东公用控股有限公司2018年末累计新增借款超过上年末净资产的40%。(相关债券:16山东公用MTN001、16山东公用MTN002、17山东公用CP001、17山东公用CP002)

  10、佳源创盛控股集团:因近期融资需求变化,决定取消发行“19佳源创盛SCP001”,该超短融原定于1月16日发行,基础规模2.5亿元,上限5亿元。

  11、北京供销社投资管理中心:由于近期市场波动较大,取消发行“19京供销MTN001”。

  12、九州通医药集团:推迟发行“19九州通CP002”,原定于1月18、21日发行。

  15、中燃投资:由于市场波动较大,取消发行“19中燃投资MTN001”。

  16、紫金矿业:不调整“16紫金01”票面利率;回售登记期1月28日-30日,回售价格100元,兑付日3月18日。

  17、信达地产:将“16信地02”存续期后两年票面利率上调至5.10%;回售登记期1月25日、1月28-29日,回售价格100元,兑付日3月15日。

  18、物产中大:不调整“16中大债”票面利率;回售登记期1月24日-25日,回售价格100元,兑付日2月1日。

  19、国联发展集团:“16国联01”回售登记期1月24-30日,回售价格100元,兑付日3月4日。

  20、康得新:将于1月22日召开“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”持有人会议。

  21、扬州化工产业投资发展:公司股东、董事长及董事变更。(相关债券:16扬州化工MTN001)

  24、月星集团:日前召开“15月星01”持有人会议,会议审议通过提前赎回“15月星01”的议案,提前赎回日期为1月29日。

  26、华泰联合证券:将于1月30日召开“16蓝标债”持有人会议,审议《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》。

  27、漳泽电力:公司董事长及部分董事、高管辞职。(相关债券:15漳泽电力PPN001)

  28、云南城投置业:2018年度累计新增借款超过上年末净资产百分之四十。(相关债券:18滇城01)

  29、申华控股:公司已申请中止审查非公开发行股票。(相关债券:17申华MTN001)

  30、天津海泰控股:公司此前拟进行混改,引进一家战略投资者持有公司70%股权,截止到1月16日,未征集到合格意向投资者,按国资监管部门要求,公司混改项目拟从天津产权交易中心撤牌。(相关债券:18海泰01、15津海泰PPN001、18津海泰CP001、18津海泰SCP002)

  31、华创证券:已对洛娃集团提起诉讼保全,涉及总额4990万元。(相关债券:17洛娃科技CP001)

  32、云南黄金矿业集团:公司涉及重大诉讼,最终结果不会对公司经营和偿债能力产生重大不利影响。(相关债券:16云金01)

  33、营口市老边区城投:根据此前通过的“15老边02”持有人会议议案,“15老边02”将于1月25日提前偿还发行总额的20%及相应利息,并于3月11日兑付80%的本金部分2018年3月11日-2019年3月10日利息,上交所将针对上述提前偿还方案进行系统技术性操作,将造成“15老边02”债券交易净价和实际情况不符。请投资者注意投资风险。

  34、顺丰泰森控股:2018年累计新增借款超上年末净资产20%。(相关债券:18顺丰01、18顺丰02)

  35、财富证券:公司涉及重大诉讼,案件尚未判决,暂时无法估计对公司利润的影响。(相关债券:17财富01、14财富债)

  36、通辽城投:子公司开鲁城投集合资金信托计划未按时还款,涉及金额1亿元,开鲁城投目前已支付回购资金5000万,后续剩余本金及相应信托收益的还款计划已达成商榷意见,由于金额较小,该事项暂未对公司生产经营及偿债能力造成重大负面影响,且未触发公司债券“17通辽城投PPN001”违约。(完)

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